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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Les informations sur le portefeuille de LiLux Rent Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	1,950	0,100
Oblig.	77,440	77,440	0,000
Convertibles	20,710	20,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,807
Cours/Valeur comptable	-	608,098
Cours/Ventes	0,579	1,035
Cours/Flux de trésorerie	6,999	6,300
Rendement de dividende	-	16,195
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,217

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,045	46,293
Gouvernement	5,169	60,271
Liquidités	1,844	28,732
Titrisé	0,942	8,347

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5,02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	DKO Renten Spezial T		22,08M	6,68	2,73	2,35

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