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Lion Daily Treasure Money Market Fund B (000625)

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15/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 104,48B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lion Daily Treasure money market Fund B (000625). Les informations sur le portefeuille de Lion Daily Treasure money market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	79,290	79,290
Oblig.	0,950	0,950
Autre	19,760	19,760

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	79,286	53,578
Corporate	0,951	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	60,54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	3,01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	2,35	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	2,33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Lion Daily Treasure Money Market C	104,48B	1,47	1,91	2,58
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,43	1,85	2,53
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,55	2,01	2,69
Lion Juxinbao Money Market D	30,29B	1,54	1,88	-
Lion Juxinbao Money Market Fd A	30,29B	1,53	1,87	2,55

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