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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

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11/11 - Fermé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,01B
Type:  Fonds
Marché:  Suisse
Emetteur:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0866415697 
Catégorie d'actif:  Obligation
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 11,307 +0,070 +0,64%

0P00011IJ1 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 5,410 9,890 4,480
Oblig. 0,660 0,660 0,000
Convertibles 92,690 92,690 0,000
Autre 1,570 1,570 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,316 19,584
Cours/Valeur comptable 2,242 3,393
Cours/Ventes 0,532 2,746
Cours/Flux de trésorerie 8,622 13,201
Rendement de dividende - 2,854
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,129 15,849

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé 1,436 91,264
Corporate 93,349 91,047
Liquidités -1,762 19,328

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 99

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% - 3,42 - -
Akamai Technologies, Inc. 1.125% - 2,71 - -
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% XS2849520650 1,84 - -
Duke Energy Corp 4.125% - 1,68 - -
Delivery Hero SE 1.5% DE000A3H2WQ0 1,61 - -
Meituan 0% XS2333569056 1,60 - -
Southern Co. 3.875% - 1,49 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1,48 - -
Southern Co. 4.5% - 1,45 - -
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% - 1,38 - -

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 1,01B 3,84 -3,69 0,65
  LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 1,01B 4,70 -2,73 1,63
  LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF 1,01B 4,01 -3,50 0,85
  LGlobal Corporate Fundamental S CHF 195,07M 1,27 -4,71 -
  LO Emerging Local Currency Bond Fua 65,76M 2,27 -2,74 -1,51
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