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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Sa (0P00012KK7)

Suisse

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22/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,02B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843552

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA (0P00012KK7). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	5,410	9,890	4,480
Oblig.	0,660	0,660	0,000
Convertibles	92,690	92,690	0,000
Autre	1,570	1,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,316	18,391
Cours/Valeur comptable	2,242	3,271
Cours/Ventes	0,532	2,567
Cours/Flux de trésorerie	8,622	12,558
Rendement de dividende	-	2,941
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,129	15,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,436	91,829
Corporate	93,349	91,189
Liquidités	-1,762	19,156

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 99

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,02B	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,02B	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,02B	4,01	-3,50	0,85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	189,41M	1,27	-4,71	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	48,52M	2,27	-2,74	-1,51

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France 40 Futures	7.188,0	-60,1	-0,83%
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