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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxembourg

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62,180 +0,150 +0,24%

07/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 880,92M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000OMNV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,310	5,710	1,400
Oblig.	95,690	95,890	0,200

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,094	67,517
Liquidités	2,906	36,045

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	3,55	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2,56	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,90	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1,79	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	880,92M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Inc	354,35M	3,53	2,11	2,01
Debt Fund Institutional USD Acc	354,35M	1,91	-0,86	2,01
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	354,35M	1,90	-0,90	-
Debt Fund Retail USD Inc	354,35M	5,72	-3,25	1,17

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S&P 500 VIX Futures	24,83	-0,10	-0,42%
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S&P 500	5.614,56	-155,64	-2,70%
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