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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,200 | 4,390 | 0,190 |
Oblig. | 95,800 | 95,860 | 0,060 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 95,800 | 67,652 |
Liquidités | 4,200 | 43,656 |
Nombre de positions acheteuses: 158
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5,18 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,25 | 1.016,21 | +0,38% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3,21 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,95 | 990,309 | 0,00% | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2,04 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1,91 | 91,00 | +2,50% | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,90 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 1,76 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,67 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 1,59 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,26B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1,1B | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,1B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1,1B | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 1,07B | -0,22 | -5,37 | -0,12 |
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