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Lonchivar, Sicav, S.a. (0P0000I3EL)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0158591034

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3EL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LONCHIVAR SICAV SA (0P0000I3EL). Les informations sur le portefeuille de LONCHIVAR SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,800	17,360	11,560
Actions	21,920	24,340	2,420
Oblig.	72,260	75,980	3,720
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,559	15,103
Cours/Valeur comptable	1,939	2,069
Cours/Ventes	1,625	1,531
Cours/Flux de trésorerie	8,722	8,399
Rendement de dividende	3,464	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,244	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,210	17,094
Services Financiers	20,240	16,626
Conso / Cycliques	10,810	13,019
Energie	9,410	5,547
Industrielles	8,920	12,409
Services publics	7,390	3,891
Services de Communication	6,480	7,826
Consommation Défensive	5,730	6,861
Santé	5,550	11,449
Matériaux de base	3,520	6,291
Immobilier	0,740	2,823

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	92,180	-0,04%
Nordea 1 - Emerging Stars Lcl Bnd BI USD	LU1160610405	5,08	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,24	14,620	-0,27%
Banco Santander, S.A.	XS1751004232	4,23	-	-
United States Treasury Notes	-	3,36	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,96	95,80	-0,09%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,93	95,07	-0,01%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	2,92	94,900	-0,26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,75	89,670	-0,03%
Bank of America Corp.	XS2345784057	2,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par March Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNP Paribas Diversified FI	102,01M	1,75	1,09	2,80
Segunda Generacion Renta FI	25,61M	0,27	0,36	0,09
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18,86M	6,07	6,76	5,38
Syrah Capital	16,45M	0,03	1,08	3,64
VASANVA SA SICAV	11,36M	4,91	4,58	5,48

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Gaz naturel	2,804	+0,009	+0,32%

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