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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 139,370 | 178,640 | 39,270 |
Autre | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 72,204 | 39,170 |
Titrisé | 41,106 | 20,324 |
Corporate | 27,915 | 34,682 |
Liquidités | -40,348 | 14,044 |
Produit dérivé | 2,180 | 17,252 |
Municipale | 0,012 | 0,665 |
Nombre de positions acheteuses: 388
Nombre de positions vendeuses: 75
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 19,17 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 17,23 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 10,47 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9,18 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,39 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,87 | 100,04 | +0,03% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,41 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN830 | 1,73 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 88,65B | 4,15 | 1,29 | 3,55 | ||
Income Fund E Acc USD | 88,65B | 3,80 | 0,86 | 3,13 | ||
Income Fund E Inc USD | 88,65B | 3,80 | 0,89 | 3,14 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 88,65B | 4,60 | 1,79 | 4,07 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 88,65B | 4,56 | 1,78 | 4,06 |
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