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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 139,370 | 178,640 | 39,270 |
Autre | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 72,204 | 38,508 |
Titrisé | 41,106 | 20,744 |
Corporate | 27,915 | 33,972 |
Liquidités | -40,348 | 14,581 |
Produit dérivé | 2,180 | 18,999 |
Municipale | 0,012 | 0,770 |
Nombre de positions acheteuses: 388
Nombre de positions vendeuses: 75
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 19,17 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 17,23 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 10,47 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9,18 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,39 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,87 | 100,22 | -0,03% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,41 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN830 | 1,73 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 89,16B | 5,89 | 1,72 | 3,81 | ||
Income Fund E Acc USD | 89,16B | 5,66 | 1,33 | 3,39 | ||
Income Fund E Inc USD | 89,16B | 5,55 | 1,32 | 3,39 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 89,16B | 6,35 | 2,25 | 4,33 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 89,16B | 6,26 | 2,24 | 4,33 |
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