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Pimco Gis Low Average Duration Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEK)

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04/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 800,01M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B01NGN24 
Catégorie d'actif:  Obligation
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera 15,410 +0,010 +0,06%

0P00000ZEK Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 139,370 178,640 39,270
Autre 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 72,204 38,508
Titrisé 41,106 20,744
Corporate 27,915 33,972
Liquidités -40,348 14,581
Produit dérivé 2,180 18,999
Municipale 0,012 0,770

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 388

Nombre de positions vendeuses: 75

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 4.875% - 19,17 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 17,23 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 10,47 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 9,18 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 5,39 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 4,87 100,22 -0,03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc IE00BPBG3V34 4,75 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 3,49 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 2,41 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN830 1,73 - -

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Income Fund Adm Inc USD 89,16B 5,89 1,72 3,81
  Income Fund E Acc USD 89,16B 5,66 1,33 3,39
  Income Fund E Inc USD 89,16B 5,55 1,32 3,39
  Income Fund Institutional Acc USD 89,16B 6,35 2,25 4,33
  Income Fund Institutional Inc USD 89,16B 6,26 2,24 4,33
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