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Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-aud (0P00000D53)

Luxembourg

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22/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 334,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048574536

Catégorie d'actif: Action

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0P00000D53 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD (0P00000D53). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,350	3,500	0,150
Actions	93,870	94,000	0,130
Oblig.	0,390	0,390	0,000
Convertibles	2,400	2,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,374	16,852
Cours/Valeur comptable	2,332	2,460
Cours/Ventes	2,254	2,881
Cours/Flux de trésorerie	8,092	9,349
Rendement de dividende	5,216	3,922
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,714	8,786

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,760	30,334
Matériaux de base	21,120	21,390
Santé	16,200	13,789
Consommation Défensive	11,540	7,050
Energie	5,640	5,503
Conso / Cycliques	5,320	4,427
Services de Communication	4,390	5,163
Immobilier	3,550	5,509
Industrielles	3,430	3,066
Technologie	0,030	3,353
Services publics	0,020	0,586

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,97	44,970	-2,75%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,94	120,500	-0,82%
CSL	AU000000CSL8	7,77	282,00	+1,41%
Macquarie	AU000000MQG1	5,44	193,620	-1,06%
Santos	AU000000STO6	3,97	7,590	-0,91%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,90	34,325	-1,34%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,88	13,06	+0,85%
Mineral Res.	AU000000MIN4	3,24	76,96	-1,87%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,23	34,095	+0,49%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3,17	133,340	-2,08%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	6,84M	1,40	8,09	-
LU0261950041	135,43M	-12,97	3,67	8,22
LU0346392649	45,76M	2,55	5,85	7,75

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France 40 Futures	8.106,5	+23,4	+0,29%
US 500	5.343,1	+36,1	+0,68%
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Pétrole Brent	81,44	-0,46	-0,56%
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Argent	30,745	-0,751	-2,38%
Gaz naturel	2,809	+0,014	+0,50%

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