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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxembourg

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03/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Catégorie d'actif: Action

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0P00000GFL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund Nordic Equities retail A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	0,770	0,050
Actions	99,280	99,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,147	18,308
Cours/Valeur comptable	2,647	2,706
Cours/Ventes	1,777	1,820
Cours/Flux de trésorerie	12,780	13,138
Rendement de dividende	2,497	2,877
Croissance des bénéfices sur 5 ans	27,216	10,518

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	43,710	33,647
Santé	14,730	16,976
Services Financiers	12,200	16,800
Matériaux de base	8,080	6,389
Technologie	6,580	8,243
Services publics	4,730	2,881
Conso / Cycliques	4,210	6,247
Consommation Défensive	4,060	7,611
Services de Communication	1,690	3,425

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,83	778,2	-0,60%
Vestas Wind	DK0061539921	7,39	140,7	+1,59%
Volvo B	SE0000115446	5,44	273,80	+2,82%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,11	195,6	-0,20%
Nkt Holding	DK0010287663	4,41	631,0	-0,24%
Wartsila	FI0009003727	4,38	20,60	+1,68%
ABB	CH0012221716	4,22	49,15	+0,35%
Pandora	DK0060252690	4,18	1.055,0	+0,43%
Oersted AS	DK0060094928	4,14	418,30	-2,49%
Danske Bank	DK0010274414	3,46	190,8	-1,75%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,67B	22,02	12,26	18,45
LU0302296149	279,95M	-7,21	-5,76	7,76
LU0302237721	88,52M	19,06	10,77	10,46
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,75M	4,18	-7,24	4,23
LU1047850182	52,69M	12,26	1,34	8,69

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France 40 Futures	7.595,1	+116,0	+1,55%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
S&P 500 VIX Futures	20,40	-0,67	-3,19%
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S&P 500	5.751,07	+51,13	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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EUR/CHF	0,9418	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
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USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%

Pétrole brut WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Pétrole Brent	78,14	+0,52	+0,67%
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Gasoil Londres	710,75	+17,75	+2,56%
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Gaz naturel	2,831	-0,139	-4,68%

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