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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ib (0P00000VQ9)

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Données historiques de CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

1.502,240 -7,970 -0,53%

29/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 806,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108822734

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00000VQ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00000VQ9). Les informations sur le portefeuille de CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,620	36,030	29,410
Actions	52,750	52,750	0,000
Oblig.	38,520	41,260	2,740
Convertibles	1,040	1,040	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,070	1,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,942	17,532
Cours/Valeur comptable	2,720	2,835
Cours/Ventes	2,204	1,982
Cours/Flux de trésorerie	12,815	11,434
Rendement de dividende	2,712	2,489
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,001	9,548

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,800	16,145
Santé	16,780	19,635
Services Financiers	16,250	16,898
Consommation Défensive	10,090	11,822
Industrielles	10,040	10,855
Conso / Cycliques	8,490	8,363
Immobilier	6,360	3,077
Services de Communication	6,100	5,197
Matériaux de base	5,620	5,628
Energie	2,120	2,601
Services publics	1,340	1,651

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 232

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	6,09	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,11	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	4,51	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	4,08	203,65	+0,47%
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3,19	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3,07	16,19	0,00%
Nestlé	CH0038863350	2,92	91,72	-0,46%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,64	-	-
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR	LU2091502042	2,63	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,60	848,240	+0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Fund Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1144418644	218,4M	-7,21	2,09	-
LU1037812309	218,4M	3,97	1,19	-
LU0525286075	218,4M	3,87	0,89	-
LU0526492425	218,4M	-3,47	-4,40	0,56
CS IndEx Fund Lux EqJap DB CHF	12,75B	6,61	1,34	-

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Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
Nickel	17.242,00	+139,00	+0,81%
Argent	29,435	+0,179	+0,61%
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