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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxembourg

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Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	90,720	99,470	8,750
Oblig.	9,280	9,280	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	89,724	56,120
Corporate	10,276	3,807

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Term deposit 300,026,500.00 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7,44	-	-
Term deposit 193,400,000.00 EUR KBC BANK NV 3.14% 01/11/2024	-	4,79	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,59	-	-
Term deposit 175,397,747.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 01/	-	4,35	-	-
Term deposit 167,586,286.68 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 01/11/2024	-	4,15	-	-
Term deposit 150,054,207.16 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 01/11/2024	-	3,72	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2931900893	3,22	-	-
Cash	-	3,10	-	-
Repos. deposit 1 124,856,441.76 EUR GOLDMAN SACHS 3.16% 01/11/2024	-	3,09	-	-
Repos. deposit 1 123,372,748.41 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 04/11/2024	-	3,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1650570317		209,08M	3,83	-1,68	-

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