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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxembourg

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Actif total: 4,44B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	90,790	97,050	6,260
Oblig.	9,170	9,170	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	89,310	56,718
Corporate	10,212	3,509
Gouvernement	0,418	21,080
Titrisé	0,026	17,785

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7,85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6,15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4,84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3,62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3,10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3,02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1,93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1,85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1650570317		201,12M	3,52	-1,92	-

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