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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-dist-gbp (0P00000SRU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,720	11,820	0,100
Actions	84,150	94,610	10,460
Oblig.	0,120	0,120	0,000
Autre	4,000	4,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,751	15,250
Cours/Valeur comptable	2,990	2,646
Cours/Ventes	1,892	1,836
Cours/Flux de trésorerie	12,257	10,426
Rendement de dividende	3,582	3,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,634	8,724

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,940	19,022
Consommation Défensive	13,820	11,846
Conso / Cycliques	13,600	8,795
Industrielles	13,570	12,096
Technologie	10,700	14,798
Services de Communication	7,900	6,560
Santé	7,130	12,868
Services publics	3,080	5,291
Matériaux de base	2,250	4,053

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 249

Nombre de positions vendeuses: 208

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
3I Group	GB00B1YW4409	4,00	3.640,00	+0,64%
Unilever	GB00B10RZP78	3,77	56,10	-0,43%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,64	225,350	+0,02%
Allianz	DE0008404005	3,54	298,75	-0,12%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,33	40,690	-0,37%
Inditex	ES0148396007	3,32	50,400	+0,20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,92	1.085,00	+0,93%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,73	4.253,0	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,64	54.900	+1,29%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,63	12,56	+2,03%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,08M	16,17	10,68	9,34
LU1499161997	42,41M	8,87	-6,25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	25,47M	8,11	-3,18	7,81
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39,39M	3,70	8,32	9,89
Fidelity India Focus YDist GBP	396,18M	15,11	8,64	11,15

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