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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-dist-gbp (0P00000SRU)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

Catégorie d'actif: Action

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0P00000SRU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,670	22,140	10,470
Actions	87,140	95,720	8,580
Autre	1,180	1,360	0,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,105	15,247
Cours/Valeur comptable	2,590	2,547
Cours/Ventes	1,841	1,735
Cours/Flux de trésorerie	9,313	9,777
Rendement de dividende	3,834	3,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,704	8,669

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,510	18,305
Santé	16,430	13,895
Consommation Défensive	13,910	12,053
Technologie	9,390	14,539
Services de Communication	8,220	6,645
Industrielles	7,470	12,353
Services publics	6,900	5,698
Conso / Cycliques	6,110	8,271
Matériaux de base	2,980	4,031
Immobilier	2,080	3,669

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 106

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	4,07	-	-
Sanofi	FR0000120578	3,68	88,11	+1,49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,54	250,00	+0,08%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,49	190.300	+0.69%
Unilever	GB00B10RZP78	3,46	52,40	-0,27%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,15	12,155	+1,38%
P&G	US7427181091	3,14	167,67	-0,53%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2,71	33,95	+2,01%
Sampo Oyj Class A	FI0009003305	2,68	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	2,56	3.160,00	+1,94%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1499161997	50,89M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	3,01B	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	2,75B	-3,40	9,30	8,61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,59B	-10,39	2,87	7,37
Fidelity China Consumer ADist GBP	2,38B	-0,23	-18,80	3,03

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S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
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S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
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USD/JPY	158,96	+0,07	+0,04%

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Pétrole Brent	85,66	-0,05	-0,06%
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Gasoil Londres	784,88	-0,50	-0,06%
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Argent	30,657	-0,164	-0,53%
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