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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 682,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000L8Y

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07/01/2025	106,740	106,740	106,740	106,740	0,02%
06/01/2025	106,720	106,720	106,720	106,720	0,00%
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31/12/2024	106,670	106,670	106,670	106,670	0,06%
30/12/2024	106,610	106,610	106,610	106,610	-0,07%
27/12/2024	106,680	106,680	106,680	106,680	0,10%
24/12/2024	106,570	106,570	106,570	106,570	-0,05%
23/12/2024	106,620	106,620	106,620	106,620	0,02%
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19/12/2024	106,570	106,570	106,570	106,570	-0,01%
18/12/2024	106,580	106,580	106,580	106,580	-0,06%
17/12/2024	106,640	106,640	106,640	106,640	-0,01%
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13/12/2024	106,620	106,620	106,620	106,620	0,01%
12/12/2024	106,610	106,610	106,610	106,610	0,00%
11/12/2024	106,610	106,610	106,610	106,610	-0,06%
10/12/2024	106,670	106,670	106,670	106,670	-0,01%
09/12/2024	106,680	106,680	106,680	106,680	0,03%

Le + haut: 106,740

Le + bas: 106,570

Différence: 0,170

Moyenne: 106,644

Variation %: 0,084

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