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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 682,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,430	24,010	2,580
Oblig.	75,110	98,000	22,890
Convertibles	3,400	3,400	0,000
Privilégiées	0,040	0,060	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,625	13,696
Cours/Valeur comptable	1,982	1,922
Cours/Ventes	1,553	2,404
Cours/Flux de trésorerie	9,321	238,345
Rendement de dividende	2,196	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,376	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,288	57,472
Liquidités	21,301	26,496
Produit dérivé	0,137	37,706
Gouvernement	4,274	47,954

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 283

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10,54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1,07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0519590607	682,36M	5,29	3,29	2,11
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395,43M	3,49	-2,96	0,64
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-
LU2080691798	164,78M	6,33	4,35	-

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US 500	5.906,1	-11,2	-0,19%
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