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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxembourg

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20/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 706,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000L8Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,710	15,420	1,710
Oblig.	82,600	108,250	25,650
Convertibles	3,720	3,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,625	23,572
Cours/Valeur comptable	1,982	1,811
Cours/Ventes	1,553	2,303
Cours/Flux de trésorerie	9,321	240,350
Rendement de dividende	2,196	8,074
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,376	14,082

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,428	57,488
Produit dérivé	0,359	34,894
Liquidités	13,347	20,882
Gouvernement	4,551	52,658
Titrisé	0,315	22,079

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 279

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1,28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1,27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1,14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1,13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1,10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413,48M	-1,53	-4,31	0,53
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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