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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 417,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,610	149,170	48,560

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,013	101,125
Liquidités	-1,068	9,808
Produit dérivé	0,800	3,967

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,61	97,03	-0,17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,42	116,13	-0,10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,22	99,38	-1,16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,90	97,340	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,84	103,51	+0,11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,54	107,73	-0,61%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,18	99,320	-0,07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,07	100,34	-0,63%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,07	98,84	-0,13%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,80	99,19	-0,47%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	8B	2,61	-3,19	0,50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,46B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,46B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,46B	7,62	2,38	3,32

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