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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 586,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,480	5,280	3,800
Actions	1,130	1,130	0,000
Oblig.	96,030	96,030	0,000
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Privilégiées	1,100	1,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,893	11,412
Cours/Valeur comptable	2,190	1,462
Cours/Ventes	0,605	1,591
Cours/Flux de trésorerie	8,221	8,189
Rendement de dividende	0,407	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,769	11,777

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	54,750	36,108
Matériaux de base	16,470	33,576
Technologie	15,190	34,927
Santé	13,590	31,994

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46

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