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Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap Eur (0P00001QXI)

Luxembourg

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932,930 -7,180 -0,76%

10/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 579,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0191250504

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (0P00001QXI). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,270	3,660	0,390
Actions	96,730	96,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,145	15,310
Cours/Valeur comptable	2,488	2,651
Cours/Ventes	1,751	1,837
Cours/Flux de trésorerie	10,188	10,391
Rendement de dividende	3,510	3,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,136	8,730

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,370	19,173
Technologie	16,430	14,791
Industrielles	14,780	12,244
Santé	12,220	12,707
Consommation Défensive	9,890	11,839
Services publics	8,040	5,206
Energie	7,340	5,824
Conso / Cycliques	4,850	8,783
Immobilier	3,770	3,407
Services de Communication	3,390	6,651
Matériaux de base	1,930	3,920

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	3,36	31,62	+0,22%
JPMorgan	US46625H1005	3,27	239,87	-1,34%
Microsoft	US5949181045	3,19	418,95	-1,32%
HSBC	GB0005405286	2,80	799,10	-0,42%
Coca-Cola	US1912161007	2,54	61,07	-1,04%
AstraZeneca	GB0009895292	2,44	10.982,0	-0,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,38	55,25	-0,09%
Walmart	US9311421039	2,22	93,00	+1,31%
Honeywell	US4385161066	2,20	218,19	-0,90%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,19	531,20	-1,63%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0119216553	1,76B	15,79	2,22	10,70
LU0121204431	1,76B	15,21	1,71	10,14
LU2142154975	1,14B	14,42	-1,98	-
LU0127786860	1,02B	3,75	4,33	6,25
LU1444115874	681,14M	6,78	-0,84	3,86

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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