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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxembourg

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Catégorie d'actif: Autre

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0P000026OQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,630	8,720	0,090
Oblig.	91,970	91,980	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,861	14,520
Cours/Valeur comptable	1,927	2,101
Cours/Ventes	1,243	1,755
Cours/Flux de trésorerie	8,446	10,197
Rendement de dividende	3,289	2,501
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,226

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,11	98,10	+0,14%
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,09	55,300	0,00%
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,24	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,23	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,21	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,59	98,310	+0,10%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,59	88,570	+0,41%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,58	98,11	-0,29%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,57	99,500	+0,21%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	97,230	+0,01%

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1090960086	1,68B	-3,32	-3,82	-0,65
LU0230568445	438,66M	-0,54	-0,54	0,20
LU1439652287	11,39M	4,14	2,35	-

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S&P 500 VIX Futures	12,91	-0,61	-4,49%
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S&P 500	5.302,76	+56,08	+1,07%
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