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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 137,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,040	24,740	12,700
Oblig.	93,550	93,550	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,747	14,659
Cours/Valeur comptable	0,966	6,434
Cours/Ventes	0,627	1,854
Cours/Flux de trésorerie	3,773	11,162
Rendement de dividende	5,352	2,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,514	11,653

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Opz Esu4p 5400	-	8,76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,19	57,940	+0,64%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,13	97,030	-0,02%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,00	101,030	+0,01%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2,72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,60	91,650	+0,13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2,57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,54	103,980	-0,09%

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1090960086	1,4B	0,42	-2,37	-0,35
LU0230568445	409,76M	2,29	0,61	0,41
LU1439652287	11,3M	11,21	4,41	-

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France 40 Futures	7.121,5	-65,8	-0,92%
US 500	6.010,6	-11,0	-0,18%
S&P 500 VIX Futures	15,38	+0,13	+0,83%
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S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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