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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	3,760	26,180	22,420
Oblig.	96,420	98,400	1,980

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,079	15,032
Cours/Valeur comptable	1,003	6,389
Cours/Ventes	0,641	1,868
Cours/Flux de trésorerie	3,923	10,891
Rendement de dividende	5,517	2,711
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,163	11,557

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,084	148,298
Corporate	29,077	19,464
Titrisé	15,813	3,387
Liquidités	1,210	770,865

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	100,620	-0,14%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,04	98,720	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	96,740	-0,21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,540	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1090960086	1,32B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	404,81M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	11,22M	11,21	4,41	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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