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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxembourg

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Actif total: 634,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	97,620	97,620	0,000
Oblig.	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,240	14,972
Cours/Valeur comptable	1,521	1,686
Cours/Ventes	0,871	1,280
Cours/Flux de trésorerie	6,960	7,397
Rendement de dividende	3,088	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,172	14,855

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	54,540	57,098
Energie	35,830	30,815
Industrielles	3,750	7,345
Consommation Défensive	3,290	5,400
Santé	1,700	1,189
Services publics	0,890	3,890

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	9,53	109.72	+0.39%
Shell	GB00BP6MXD84	6,62	31,89	-0,41%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,21	4.918,0	+0,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,14	55.60	-0.57%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,68	2.472,0	+0,80%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,82	367,60	+1,00%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,46	11,65	-0,17%
Corteva	US22052L1044	3,36	60,89	+1,60%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,21	39,50	+0,23%
Williams	US9694571004	3,07	58,06	+3,62%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,09B	15,09	-0,10	3,61
LU0345768153	984,15M	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	574,08M	2,52	-5,55	-

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