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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Eur Acc Hedged(reference) (0P0001HDEO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 441,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386385131

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund (0P0001HDEO). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,480	0,520	0,040
Actions	99,520	99,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,444	16,361
Cours/Valeur comptable	1,751	2,707
Cours/Ventes	3,131	2,073
Cours/Flux de trésorerie	8,152	10,453
Rendement de dividende	1,439	2,718
Croissance des bénéfices sur 5 ans	35,085	12,953

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	9,086

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barrick Gold	CA0679011084	8,57	17,68	-2,96%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	7,74	81,72	-3,06%
Northern Star Resources	AU000000NST8	7,31	17,180	-2,44%
Evolution Mining	AU000000EVN4	7,18	4,90	-2,39%
Gold Fields	ZAE000018123	4,97	26.832	+0,10%
Centamin	JE00B5TT1872	4,91	146,00	0,00%
OceanaGold	CA6752221037	4,53	4,340	-2,25%
Alamos Gold	CA0115321089	4,50	25,55	-3,26%
Hecla Mining	US4227041062	4,29	5,420	-1,81%
Royal Gold	US7802871084	4,25	144,88	-2,76%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1291088513	8,53B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,45B	1,82	-0,51	-
LU1910254827	1,45B	5,74	4,47	-
LU2358792120	710,9M	6,25	12,17	-

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