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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxembourg

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09/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Les informations sur le portefeuille de Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,940	0,940
Actions	79,610	79,610
Oblig.	19,450	19,450

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,740	16,786
Cours/Valeur comptable	2,302	2,566
Cours/Ventes	2,410	1,876
Cours/Flux de trésorerie	8,324	10,856
Rendement de dividende	4,212	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,041	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	36,310	3,486
Energie	32,660	3,985
Industrielles	17,810	11,818
Immobilier	12,680	3,890
Services de Communication	0,540	6,881

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Enbridge	CA29250N1050	5,63	43,48	-1,23%
American Tower	US03027X1000	5,21	173,46	-3,20%
Williams	US9694571004	4,73	55,52	-1,54%
Vinci	FR0000125486	4,68	99.06	-1.04%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	922,60	+0,46%
TC Energy	CA87807B1076	4,28	67,31	-2,32%
Sempra Energy	US8168511090	4,26	78,73	-4,94%
ONEOK	US6826801036	4,11	101,75	-1,07%
PG E	US69331C1080	3,40	17,17	-10,81%
Exelon	US30161N1019	3,10	37,30	-2,33%

Principaux Fonds Obligataires par Symphonia SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	456,5M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	60,76M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,21M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,11M	-0,30	-4,15	-1,06
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	25,13M	8,10	1,90	1,28

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France 40 Futures	7.395,7	-60,8	-0,82%
US 500	5.778,4	-48,1	-0,83%
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