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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 272,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,280	11,140	1,860
Actions	0,950	0,950	0,000
Oblig.	88,790	88,790	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,586	10,215
Cours/Valeur comptable	1,876	0,860
Cours/Ventes	1,950	1,610
Cours/Flux de trésorerie	4,129	27,039
Rendement de dividende	0,412	16,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	95,010	98,503
Immobilier	4,990	57,246

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 332

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0493855521	304,03M	1,96	-3,88	1,66
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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France 40 Futures	7.399,7	+25,4	+0,34%
US 500	6.063,6	+13,0	+0,21%
S&P 500 VIX Futures	16,67	-0,28	-1,67%
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Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%

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Gasoil Londres	684,88	+6,26	+0,92%
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