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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 800,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UP8U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Les informations sur le portefeuille de G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,320	45,230	17,910
Oblig.	69,060	94,760	25,700
Convertibles	1,860	1,860	0,000
Privilégiées	1,790	1,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,497	13,142
Cours/Valeur comptable	3,974	2,369
Cours/Ventes	2,777	1,578
Cours/Flux de trésorerie	15,159	7,958
Rendement de dividende	1,575	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,406	11,051

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,623	56,514
Liquidités	27,321	18,461
Produit dérivé	34,957	18,865
Gouvernement	-15,073	31,379
Titrisé	0,031	8,808

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4,90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3,12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,51	99,920	0,00%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2,48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2,46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Groupama Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
G Fund European Convertible Bonds I	360,74M	6,98	-1,06	3,14
G Fund European Convertible Bonds N	360,74M	6,45	-1,59	2,66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47,86M	8,18	3,52	3,37

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France 40 Futures	7.295,0	+21,1	+0,29%
US 500	5.939,9	+9,0	+0,15%
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