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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 603,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Les informations sur le portefeuille de Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,500	3,140	1,640
Actions	80,510	80,510	0,000
Autre	17,990	17,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,987	15,405
Cours/Valeur comptable	2,392	2,656
Cours/Ventes	1,645	1,832
Cours/Flux de trésorerie	10,216	10,415
Rendement de dividende	2,769	3,403
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,048	8,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,050	18,768
Technologie	14,280	14,575
Industrielles	12,830	12,008
Santé	11,320	13,322
Consommation Défensive	9,080	11,983
Conso / Cycliques	7,430	8,789
Energie	5,160	5,824
Matériaux de base	5,030	4,158
Services de Communication	5,030	6,485
Services publics	5,020	5,261
Immobilier	2,760	3,342

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,81	-	-
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,95	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,01	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,44	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,52	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,63	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,15	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,94	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0,52	114,53	+1,08%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2301396102	614M	4,54	1,43	-
LU2301396284	614M	4,55	1,43	-
LU1545601657	356,86M	13,82	2,94	-
LU1258580403	220,09M	5,64	-1,23	-
LU0762831922	213,14M	18,29	5,62	8,91

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