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Robeco Financial Institutions Bonds D € (0P0000T3IW)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,23B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

ISIN: LU0622663176

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Robeco Financial Institutions Bonds DH ג‚¬ (0P0000T3IW). Les informations sur le portefeuille de Robeco Financial Institutions Bonds DH ג‚¬ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	97,790	105,330	7,540
Convertibles	12,190	12,190	0,000
Autre	1,880	2,820	0,940

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,158	11,438
Cours/Valeur comptable	0,740	1,648
Cours/Ventes	0,435	1,378
Cours/Flux de trésorerie	6,134	11,253
Rendement de dividende	6,435	2,543
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,026

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,834	80,272
Gouvernement	16,659	8,605
Produit dérivé	-0,128	23,011
Liquidités	-11,726	9,986

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 322

Nombre de positions vendeuses: 138

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	18,57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,69	99,37	-0,02%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,05	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,95	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1,94	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1,87	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1,71	-	-
KBC Group NV 4.875%	BE0002914951	1,61	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	1,56	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1,52	-	-

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France 40 Futures	7.442,8	+7,8	+0,10%
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