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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Hbi Usd (0P0000X9HV)

Luxembourg

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23/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,87B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0637316257

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000X9HV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI USD (0P0000X9HV). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,480	20,400	19,920
Oblig.	98,190	98,190	0,000
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	23,178
Cours/Valeur comptable	-	1,808
Cours/Ventes	0,086	2,300
Cours/Flux de trésorerie	-	240,037
Rendement de dividende	-	8,071
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,079

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,481	57,377
Produit dérivé	20,186	34,111
Liquidités	-14,018	20,446
Titrisé	0,200	21,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 318

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,52	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,46	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,26	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,24	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1,10	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,02	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1,01	-	-
Paganini Bidco SPA 8.115%	XS2401961078	0,99	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	0,94	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0,93	92,340	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European High Yield Bond Fund iu	2,87B	-0,52	-2,67	0,78
N1 European High Yield Bond Fund Au	2,87B	-0,83	-3,27	0,15
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	335,4M	-0,15	-3,21	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	335,4M	0,10	-2,70	-
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	335,4M	2,85	-3,07	2,33

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DAX	18.356,65	-191,32	-1,03%
S&P 500	5.555,74	-8,67	-0,16%
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