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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 300,64M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0677516477 
Catégorie d'actif:  Obligation
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0P0000VPHD Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,840 15,770 13,930
Oblig. 96,300 100,660 4,360
Convertibles 1,450 1,450 0,000
Privilégiées 0,410 0,410 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 86,829 78,780
Gouvernement 9,470 11,656
Produit dérivé 8,352 9,807
Liquidités -7,702 11,619
Titrisé 1,810 7,981

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24 - 3,23 - -
2 Year Treasury Note Future June 24 - 3,15 - -
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 1,54 100,030 +0,11%
United States Treasury Notes 4.375% - 1,25 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1,18 - -
United States Treasury Bills 0% - 0,93 - -
ENEL Finance International N.V. 6.8% - 0,91 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% XS2559133363 0,70 - -
UniCredit S.p.A. 5.459% XS2196325331 0,66 - -
AstraZeneca PLC 3.375% - 0,62 - -

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 702,63M 0,79 0,03 4,08
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 702,63M 0,79 0,06 4,08
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 702,63M 0,79 0,06 4,10
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 702,63M 0,79 0,08 4,08
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 692,04M 3,35 5,53 5,52
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