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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 301,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,840	15,770	13,930
Oblig.	96,300	100,660	4,360
Convertibles	1,450	1,450	0,000
Privilégiées	0,410	0,410	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,829	78,276
Gouvernement	9,470	11,693
Produit dérivé	8,352	9,776
Liquidités	-7,702	11,632
Titrisé	1,810	7,915

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,23	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3,15	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,54	100,030	0,00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,93	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,70	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,66	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	707,34M	0,79	0,03	4,08
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	707,34M	0,79	0,06	4,08
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	707,34M	0,79	0,06	4,10
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	707,34M	0,79	0,08	4,08
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	690,77M	3,35	5,53	5,52

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US 500	5.458,6	+10,7	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	14,36	-0,04	-0,25%
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S&P 500	5.447,87	-16,75	-0,31%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%

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