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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,840 | 15,770 | 13,930 |
Oblig. | 96,300 | 100,660 | 4,360 |
Convertibles | 1,450 | 1,450 | 0,000 |
Privilégiées | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 86,829 | 78,780 |
Gouvernement | 9,470 | 11,656 |
Produit dérivé | 8,352 | 9,807 |
Liquidités | -7,702 | 11,619 |
Titrisé | 1,810 | 7,981 |
Nombre de positions acheteuses: 429
Nombre de positions vendeuses: 27
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,23 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,15 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1,54 | 100,030 | +0,11% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,25 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1,18 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0,93 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 0,91 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | XS2559133363 | 0,70 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | XS2196325331 | 0,66 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.375% | - | 0,62 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 702,63M | 0,79 | 0,03 | 4,08 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 702,63M | 0,79 | 0,06 | 4,08 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 702,63M | 0,79 | 0,06 | 4,10 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 702,63M | 0,79 | 0,08 | 4,08 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 692,04M | 3,35 | 5,53 | 5,52 |
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