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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 283,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000VPHD

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21/11/2024	6,180	6,180	6,180	6,180	0,02%
20/11/2024	6,179	6,179	6,179	6,179	-0,06%
19/11/2024	6,183	6,183	6,183	6,183	0,06%
18/11/2024	6,179	6,179	6,179	6,179	-0,13%
15/11/2024	6,187	6,187	6,187	6,187	0,02%
14/11/2024	6,186	6,186	6,186	6,186	0,10%
13/11/2024	6,180	6,180	6,180	6,180	-0,16%
12/11/2024	6,190	6,190	6,190	6,190	-0,05%
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08/11/2024	6,179	6,179	6,179	6,179	0,19%
07/11/2024	6,167	6,167	6,167	6,167	-0,08%
06/11/2024	6,172	6,172	6,172	6,172	0,26%
05/11/2024	6,156	6,156	6,156	6,156	-0,05%
04/11/2024	6,159	6,159	6,159	6,159	0,10%
31/10/2024	6,153	6,153	6,153	6,153	-0,19%
30/10/2024	6,165	6,165	6,165	6,165	-0,26%
29/10/2024	6,181	6,181	6,181	6,181	-0,13%
28/10/2024	6,189	6,189	6,189	6,189	0,08%
25/10/2024	6,184	6,184	6,184	6,184	-0,15%
24/10/2024	6,193	6,193	6,193	6,193	0,26%
23/10/2024	6,177	6,177	6,177	6,177	-0,03%
22/10/2024	6,179	6,179	6,179	6,179	-0,11%

Le + haut: 6,193

Le + bas: 6,153

Différence: 0,040

Moyenne: 6,178

Variation %: -0,097

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