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Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G Eur Acc (0P0000X8OM)

Luxembourg

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Actif total: 870,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0769026740

Catégorie d'actif: Obligation

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21/11/2024	144,940	144,940	144,940	144,940	0,02%
20/11/2024	144,910	144,910	144,910	144,910	0,02%
19/11/2024	144,880	144,880	144,880	144,880	0,00%
18/11/2024	144,880	144,880	144,880	144,880	0,04%
15/11/2024	144,820	144,820	144,820	144,820	-0,10%
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08/11/2024	144,780	144,780	144,780	144,780	0,12%
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06/11/2024	144,680	144,680	144,680	144,680	0,17%
05/11/2024	144,430	144,430	144,430	144,430	0,03%
04/11/2024	144,390	144,390	144,390	144,390	0,27%
31/10/2024	144,000	144,000	144,000	144,000	-0,09%
30/10/2024	144,130	144,130	144,130	144,130	-0,04%
29/10/2024	144,190	144,190	144,190	144,190	0,03%
28/10/2024	144,140	144,140	144,140	144,140	-0,03%
25/10/2024	144,180	144,180	144,180	144,180	0,06%
24/10/2024	144,100	144,100	144,100	144,100	0,09%

Le + haut: 144,960

Le + bas: 144,000

Différence: 0,960

Moyenne: 144,553

Variation %: 0,674

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