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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) R Inc Eur (0P0000XTAN)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 996,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0838033123

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XTAN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P0000XTAN). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,370	5,760	3,390
Oblig.	96,980	466,880	369,900
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,317	21,917
Cours/Valeur comptable	1,549	1,471
Cours/Ventes	1,520	1,291
Cours/Flux de trésorerie	23,481	11,752
Rendement de dividende	0,215	4,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,919	12,459

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,558	96,755
Titrisé	29,483	18,064
Corporate	25,468	26,898
Produit dérivé	0,954	73,250
Liquidités	1,460	33,438
Municipale	0,041	0,372

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 856

Nombre de positions vendeuses: 244

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	15,42	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,22	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	3,60	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1,91	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,83	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1,55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1,29	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1300371C98	1,23	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0556703741	2,7B	0,91	-4,80	-0,46
LU0838033636	996,65M	-0,27	-3,58	0,40
LU0322549691	996,65M	-0,46	-4,33	-0,36
LU0280851410	996,65M	-0,34	-3,56	0,46
LU0280873653	996,65M	-0,42	-3,93	0,10

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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