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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Usd (0P0000ZOL0)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,33B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0972617095 
Catégorie d'actif:  Action
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 27,800 -0,010 -0,04%

0P0000ZOL0 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 31,290 299,060 267,770
Actions 11,140 11,510 0,370
Oblig. 55,480 92,770 37,290
Convertibles 0,040 0,040 0,000
Privilégiées 0,350 0,350 0,000
Autre 1,710 1,710 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,193 15,367
Cours/Valeur comptable 2,659 2,444
Cours/Ventes 1,705 1,758
Cours/Flux de trésorerie 10,892 10,332
Rendement de dividende 3,593 2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,685 10,300

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive 16,930 8,367
Santé 15,750 13,277
Technologie 15,140 21,942
Services Financiers 13,660 16,493
Matériaux de base 12,250 5,231
Industrielles 7,820 10,481
Services publics 7,780 4,856
Conso / Cycliques 6,520 9,384
Immobilier 2,490 4,654
Services de Communication 1,190 6,914
Energie 0,460 4,416

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 440

Nombre de positions vendeuses: 244

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Bonds 4% - 4,37 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3,88 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3,78 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3,34 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2,99 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2,65 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2,42 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 2,05 101,418 -0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% NZLGFDT020C7 1,97 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1,88 - -

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0953506580 1,33B 4,17 1,96 2,66
  LU0345775950 1,1B 15,09 -0,10 3,61
  LU0345768153 1,01B 7,13 0,15 4,07
  LU2078915761 599,03M 2,52 -5,55 -
  LU1939255615 599,03M 4,06 -3,98 -
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