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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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31/10 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 18,44M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Andbank Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0994527140 
Catégorie d'actif:  Action
Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 261,000 -14,960 -5,42%

0P00016N46 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Les informations sur le portefeuille de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,690 19,540 0,850
Actions 81,320 81,320 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,210 18,863
Cours/Valeur comptable 1,233 2,139
Cours/Ventes 0,668 2,090
Cours/Flux de trésorerie 5,204 8,379
Rendement de dividende 3,501 3,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,447 9,475

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services publics 61,610 42,414
Industrielles 26,450 27,359
Matériaux de base 9,570 6,278
Energie 2,360 13,294

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  RWE DE0007037129 9,73 31,010 +0,78%
  Public Power GRS434003000 8,90 11,65 -0,85%
  EDP Renovaveis ES0127797019 7,13 10,94 +3,89%
  Eiffage FR0000130452 5,30 84,68 -0,05%
  EDP PTEDP0AM0009 5,04 3,481 +0,87%
  National Grid GB00BDR05C01 4,98 993,80 +3,09%
  Drax Group GB00B1VNSX38 4,63 655,00 +0,23%
  Prysmian IT0004176001 4,22 61,9200 +1,14%
  Spie FR0012757854 4,02 30,54 -0,65%
  Getlink FR0010533075 3,99 15,70 +2,28%

Principaux Fonds d’Actions par Covalis Capital LLP

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1697017686 36,43M 5,91 0,44 -
  LU2215411039 23,18M 10,63 1,33 5,23
  Rainbow FlxblAlloc EUR Cap 21,76M 6,94 3,08 -
  LU1003292809 12,95M 9,87 1,67 1,88
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