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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxembourg

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29/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Catégorie d'actif: Action

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0P00016N46 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Les informations sur le portefeuille de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,080	16,190	2,110
Actions	85,920	85,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,136	18,843
Cours/Valeur comptable	1,199	2,143
Cours/Ventes	0,705	2,123
Cours/Flux de trésorerie	5,422	8,399
Rendement de dividende	3,377	3,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,440	9,298

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	56,830	42,695
Industrielles	27,560	26,853
Matériaux de base	10,850	5,672
Technologie	2,770	3,799
Energie	1,990	14,164

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Public Power	GRS434003000	9,42	11,87	+2,33%
RWE	DE0007037129	9,37	28,460	+0,74%
Vinci	FR0000125486	6,01	98,24	+0,27%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,94	9,78	+2,89%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	939,60	+1,19%
EDP	PTEDP0AM0009	4,69	3,125	+0,81%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	634,50	+0,71%
Getlink	FR0010533075	4,49	15,34	+0,07%
Prysmian	IT0004176001	4,43	61,5400	+0,75%
Spie	FR0012757854	4,11	29,62	-0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Covalis Capital LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,33M	8,99	4,08	-
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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France 40 Futures	7.290,0	+16,1	+0,22%
US 500	5.947,1	+16,2	+0,27%
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