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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016N46 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Les informations sur le portefeuille de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,280	8,710	0,430
Actions	91,720	91,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,460	18,572
Cours/Valeur comptable	1,360	2,069
Cours/Ventes	0,622	1,962
Cours/Flux de trésorerie	6,496	8,314
Rendement de dividende	2,858	3,750
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,669	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	58,080	41,470
Industrielles	25,200	28,005
Matériaux de base	8,120	5,931
Technologie	5,830	3,558
Conso / Cycliques	1,560	1,881
Energie	1,210	13,617

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RWE	DE0007037129	9,65	34,840	+0,06%
SSE	GB0007908733	8,48	1.755,00	+2,27%
Public Power	GRS434003000	8,14	11,22	-0,62%
Drax Group	GB00B1VNSX38	6,09	518,50	+0,48%
NextEra Energy Inc	-	5,45	-	-
Vestas Wind	DK0061539921	5,33	192,8	-0,87%
National Grid	GB00BDR05C01	4,93	882,40	+4,67%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,01	13,440	-0,78%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,79	24,85	-4,39%
First Solar Inc	-	3,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Covalis Capital LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1697017686	38,45M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,39M	4,22	3,65	-
LU2215411039	21,56M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	14,3M	4,14	3,44	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
Argent	30,555	-0,979	-3,10%
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