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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur A (0P00013FU6)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022124363

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013FU6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FU6). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,280	24,420	12,140
Actions	16,450	19,120	2,670
Oblig.	56,800	57,190	0,390
Convertibles	0,640	0,640	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	13,780	14,240	0,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,006	16,025
Cours/Valeur comptable	1,680	2,316
Cours/Ventes	0,752	1,631
Cours/Flux de trésorerie	6,516	9,665
Rendement de dividende	2,619	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,618	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,820	20,520
Services Financiers	14,430	14,464
Industrielles	10,330	11,639
Santé	9,930	12,620
Conso / Cycliques	9,240	11,106
Consommation Défensive	8,930	7,788
Services de Communication	6,970	7,080
Energie	6,010	4,141
Matériaux de base	3,950	6,194
Services publics	2,230	3,830
Immobilier	1,150	3,905

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,69	214,72	-0,49%
Bank of America Corporation 4.125%	-	2,52	-	-
Merrill Lynch International & Co CV 0%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,15	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,08	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2,00	-	-
Portugal (Republic Of) 1.95%	PTOTEXOE0024	1,86	-	-
SESA	IT0004729759	1,82	106,20	-1,21%
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,78	44,571	-0,58%
The Toronto-Dominion Bank 4.285%	-	1,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GAM (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912194254	2,64B	6,30	4,68	9,01
LU0912192399	2,64B	6,11	4,15	8,46
LU0912195061	2,64B	6,26	4,57	-
LU0912199139	1,71B	4,85	7,71	6,61
LU0912200085	1,71B	4,85	7,71	6,60

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USD/JPY	157,11	-0,20	-0,13%

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