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Threadneedle (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,04B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00013DRO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,020	40,900	37,880
Oblig.	96,560	96,700	0,140
Convertibles	0,430	0,430	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,731	23,615
Cours/Valeur comptable	2,765	1,083
Cours/Ventes	0,325	0,800
Cours/Flux de trésorerie	4,187	7,027
Rendement de dividende	1,902	5,677
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,888

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,777	76,737
Liquidités	3,013	16,615
Gouvernement	8,033	14,085
Titrisé	0,891	4,512
Produit dérivé	-0,045	57,402

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 390

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2%	-	3,67	-	-
NBN Co Ltd. 4.125%	XS2590621103	1,06	-	-
BAE Systems PLC 3.4%	-	0,92	-	-
Mars Inc. 4.65%	-	0,91	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,87	-	-
ERAC USA Finance Co. 4.6%	-	0,86	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,84	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		107,1M	-0,05	1,67	3,96
	LU0640468533		37,49M	1,82	-1,42	2,48

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S&P 500 VIX Futures	13,93	-0,08	-0,57%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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Apple	210,61	-3,49	-1,63%
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