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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00014CK8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,530	24,320	17,790
Oblig.	91,350	115,420	24,070
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Privilégiées	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,886	64,412
Corporate	36,376	47,698
Liquidités	6,777	36,742
Produit dérivé	-0,533	78,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 600

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,86	101,460	-0,06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,51	101,870	+0,05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,51	98,607	-0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,51	99,027	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,51	100,250	+0,16%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,51	99,211	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,49	98,395	-0,02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,92	100,602	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,88	99,407	+0,02%

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0230568445	409,63M	2,29	0,61	0,41
LU0230568957	138,23M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,3M	11,21	4,41	-

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France 40 Futures	7.187,1	-61,0	-0,84%
US 500	6.023,9	+36,5	+0,61%
S&P 500 VIX Futures	15,30	-0,15	-0,97%
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