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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxembourg

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25/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,62B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00014CK8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,460	7,840	0,380
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	89,780	130,690	40,910
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Privilégiées	0,740	0,740	0,000
Autre	1,180	1,180	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,024	41,326
Corporate	33,549	50,738
Liquidités	6,253	28,732
Produit dérivé	-0,096	74,412

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 665

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,69	100,170	+0,01%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,19	99,360	-0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E147	3,50	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3,48	99,371	-0,01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2,87	99,626	+0,02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2,58	100,070	+0,03%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1,83	94,160	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1,83	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,81	98,610	+0,16%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,72	99,700	+0,02%

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0230568445	427,08M	-0,63	-0,57	0,18
LU0230568957	140,55M	-2,21	-1,11	-0,06
LU1439652287	10,96M	4,14	2,35	-

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