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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,32B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Catégorie d'actif: Autre

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0P00014CK8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,540	112,960	13,420
Convertibles	0,690	0,690	0,000
Privilégiées	1,080	1,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,077	63,095
Corporate	32,369	50,044
Liquidités	-0,999	41,223
Produit dérivé	2,170	84,016

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 602

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,42	100,460	-0,14%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,76	98,890	-0,22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,76	100,150	-0,15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,50	99,178	+0,24%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2,50	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,50	98,720	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005617367	2,49	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,16	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,87	98,500	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1,83	-	-

Autres Fonds Principaux par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0230568445	404,81M	2,75	0,86	0,42
LU0230568957	133,84M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,22M	11,21	4,41	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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