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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,360	38,090	34,730
Actions	17,540	17,540	0,000
Oblig.	77,810	77,810	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Privilégiées	0,790	0,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,110	14,632
Cours/Valeur comptable	1,498	2,136
Cours/Ventes	0,694	1,517
Cours/Flux de trésorerie	4,885	9,052
Rendement de dividende	5,210	3,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,683	10,057

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	16,230	12,168
Services Financiers	15,990	15,611
Santé	13,270	13,417
Consommation Défensive	11,840	9,624
Technologie	8,770	19,124
Energie	8,150	4,958
Conso / Cycliques	6,920	9,057
Matériaux de base	6,840	5,578
Services publics	6,010	4,526
Services de Communication	5,980	6,559

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 570

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	221.00	+1.01%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,67	21.850	+0.83%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	69,48	+2,09%
SAP	DE0007164600	0,66	174,000	+2,23%
Sanofi	FR0000120578	0,65	91,23	-0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1590492648	17,34M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	83,68M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,15B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28,75M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	61,91M	2,08	-14,79	6,76

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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