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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,400	42,730	36,330
Actions	18,940	18,940	0,000
Oblig.	72,750	72,750	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Privilégiées	0,920	0,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,447	15,305
Cours/Valeur comptable	1,672	2,367
Cours/Ventes	0,849	1,682
Cours/Flux de trésorerie	6,499	10,000
Rendement de dividende	4,860	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,220	10,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,950	16,651
Santé	13,700	13,715
Industrielles	13,640	10,864
Consommation Défensive	12,440	8,934
Technologie	8,570	20,356
Services de Communication	7,380	6,842
Conso / Cycliques	7,350	8,846
Energie	6,900	4,571
Services publics	6,270	5,050
Matériaux de base	4,790	5,577

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 502

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	253,50	-0,31%
E.ON	DE000ENAG999	0,73	12,115	+0,66%
Sanofi	FR0000120578	0,72	92,79	-0,41%
Allianz	DE0008404005	0,69	292,50	+0,38%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,68	29,580	+0,61%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1775951525	2,31B	10,45	-0,07	5,80
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,18B	13,15	-10,83	7,35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	27,92M	12,31	-11,61	6,34
Invesco Global Leisure Fund C Accum	97,23M	13,61	-10,38	7,89
LU1590492648	8,07M	13,85	-10,14	7,97

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