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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Distribution Retail Eur K (0P00014ZDG)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112683559

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00014ZDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,780	8,190	1,410
Actions	86,810	86,830	0,020
Oblig.	0,190	0,190	0,000
Autre	6,230	6,260	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,887	16,162
Cours/Valeur comptable	1,307	2,326
Cours/Ventes	1,203	1,678
Cours/Flux de trésorerie	6,081	9,547
Rendement de dividende	4,278	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,834	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,710	15,106
Technologie	16,150	19,373
Consommation Défensive	10,380	7,949
Conso / Cycliques	10,160	12,154
Industrielles	8,750	12,265
Services de Communication	7,970	7,084
Santé	6,510	12,461
Immobilier	3,770	2,566
Energie	3,670	4,661
Matériaux de base	3,010	7,124
Services publics	1,920	3,510

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	19,67	-	-
Tundra Sustainable Frontier Fund D USD	SE0005222346	17,69	25,450	+0,79%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	14,27	96,371	-1,27%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	13,12	27,625	-0,26%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	11,76	-	-
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	8,66	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	5,21	14,730	+0,55%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR	IE00BLDGJM63	4,33	-	-
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	1,66	121,90	-1,54%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	0,36	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,74B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,74B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,74B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,74B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852,59M	-1,24	2,47	5,87

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