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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Distribution Retail Eur K (0P00014ZDG)

Luxembourg

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Actif total: 21,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112683559

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,420	5,670	2,250
Actions	96,090	96,100	0,010
Oblig.	0,130	0,130	0,000
Autre	0,360	0,370	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,262	16,411
Cours/Valeur comptable	1,265	2,476
Cours/Ventes	1,327	1,842
Cours/Flux de trésorerie	6,503	10,152
Rendement de dividende	4,457	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,790	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,180	15,288
Technologie	12,740	20,453
Industrielles	11,630	11,985
Conso / Cycliques	9,660	12,352
Immobilier	7,370	3,014
Energie	7,120	3,351
Matériaux de base	6,170	6,800
Consommation Défensive	5,780	7,852
Santé	4,730	12,604
Services publics	1,900	3,158
Services de Communication	1,710	7,527

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18,40	27,880	+1,46%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18,31	223,536	+0,54%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15,68	227,270	+0,20%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14,91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11,06	279,855	+0,40%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10,62	26,256	+0,39%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6,36	102,641	+0,67%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3,42	15,240	-0,07%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,472	+0,08%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0,06	311,337	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,18B	9,66	5,77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,18B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,18B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,18B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	867,23M	3,90	3,64	5,88

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