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Quaero Capital Funds (lux) - Global Balanced A-eur (0P00017BET)

Luxembourg

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08/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: QUAERO Capital SA

ISIN: LU1136190151

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00017BET Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quaero Capital Funds (Lux) - Global Balanced A-EUR (0P00017BET). Les informations sur le portefeuille de Quaero Capital Funds (Lux) - Global Balanced A-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,690	14,560	3,870
Actions	43,530	43,620	0,090
Oblig.	35,270	40,900	5,630
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	9,610	9,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,338	16,631
Cours/Valeur comptable	1,930	2,422
Cours/Ventes	1,169	1,734
Cours/Flux de trésorerie	8,346	10,182
Rendement de dividende	2,652	2,485
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,869	10,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,610	19,715
Services Financiers	17,310	15,211
Industrielles	15,250	12,291
Santé	13,880	12,865
Conso / Cycliques	11,440	10,893
Consommation Défensive	6,140	7,835
Services de Communication	5,600	6,732
Matériaux de base	4,640	5,238
Energie	3,210	4,326
Services publics	1,850	3,398
Immobilier	1,070	3,753

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Auris Diversified Beta I Cap	LU1250158596	5,99	-	-
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	3,90	2.374,240	+0,26%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	3,84	946,950	-0,07%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	3,55	25,390	-0,67%
WisdomTree Gold	GB00B15KXX56	3,24	23.96	+0.80%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EUR	LU0389656389	2,97	-	-
JOHCM Continental European A EUR	IE0033009238	2,83	-	-
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU	LU0949170939	2,80	23,890	-1,77%
Vanguard US Opportunities Inv USD	IE00B03HCW31	2,56	1.769,067	-0,90%
GS US CORE Equity I Acc USD	LU0234571999	2,45	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Quaero Capital SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1710457893		69,64M	-7,72	3,93	-

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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