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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 803,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144411128

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00015DI5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00015DI5). Les informations sur le portefeuille de CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,110	45,040	39,930
Actions	53,750	53,760	0,010
Oblig.	37,940	37,970	0,030
Convertibles	2,460	2,460	0,000
Autre	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,820	17,383
Cours/Valeur comptable	2,533	2,793
Cours/Ventes	2,045	1,951
Cours/Flux de trésorerie	11,451	11,284
Rendement de dividende	2,467	2,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,602	9,557

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,590	19,542
Services Financiers	16,410	16,716
Technologie	12,330	16,087
Consommation Défensive	11,890	11,895
Industrielles	10,240	11,062
Conso / Cycliques	8,810	8,478
Immobilier	6,680	3,116
Services de Communication	5,830	5,252
Matériaux de base	5,760	5,635
Energie	2,000	2,660
Services publics	1,450	1,652

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	7,10	187,36	+1,19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,73	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,62	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,08	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,12	838,740	-0,81%
Nestlé	CH0038863350	3,56	91.72	-0.11%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDQ02	3,28	177,10	+0,42%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,14	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,68	217.30	+1.49%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,55	99,25	+0,50%

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Fund Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1144411987	695,67M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	695,67M	-7,64	0,78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,08M	-17,50	-1,99	1,40
LU0108822734	803,08M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	695,67M	-15,62	-3,09	0,15

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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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