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Pareturn Gvc Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 25,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

Catégorie d'actif: Action

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0P00017CE2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2). Les informations sur le portefeuille de Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,600	31,620	0,020
Actions	2,110	3,770	1,660
Oblig.	66,290	66,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,798	16,411
Cours/Valeur comptable	1,207	2,476
Cours/Ventes	0,819	1,842
Cours/Flux de trésorerie	4,874	10,152
Rendement de dividende	3,864	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,383	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,520	15,288
Industrielles	25,870	11,985
Conso / Cycliques	10,660	12,352
Services publics	9,550	3,158
Immobilier	9,000	3,014
Energie	8,660	3,351
Matériaux de base	6,570	6,800
Santé	4,150	12,604
Services de Communication	2,380	7,527
Consommation Défensive	2,160	7,852
Technologie	-10,520	20,453

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	9,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	8,42	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	7,95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	6,43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	6,33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	6,30	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	5,50	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	4,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	4,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	4,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1989506966	1,57B	8,77	-3,31	-
LU1860585428	135,06M	-0,98	-1,31	-
LU1819586261	109,69M	5,45	-3,18	-
LU2020674334	91,63M	13,92	1,55	-
LU1477743899	67,17M	2,25	-4,01	-

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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