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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017CE4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Les informations sur le portefeuille de Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,950	31,010	0,060
Actions	40,460	40,620	0,160
Oblig.	26,480	26,880	0,400
Convertibles	2,110	2,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,527	15,769
Cours/Valeur comptable	1,322	2,304
Cours/Ventes	0,667	1,938
Cours/Flux de trésorerie	4,203	8,789
Rendement de dividende	2,813	2,761
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,328	11,041

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,910	-49,707
Services Financiers	13,480	-74,748
Energie	11,150	3,483
Consommation Défensive	10,920	34,579
Technologie	10,720	-31,779
Santé	9,240	52,616
Conso / Cycliques	8,210	58,815
Services de Communication	5,140	63,802
Services publics	5,120	12,805
Matériaux de base	3,680	38,276
Immobilier	0,440	0,731

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	12,17	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	4,48	91,77	+0,20%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	3,85	-	-
Vopak	NL0009432491	3,75	38,46	+0,26%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	3,03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	3,02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02310065	3,00	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	2,69	-	-
Salar E1 EUR	IE00B520F527	2,36	-	-

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