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Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-acc-chf (hedged) (0P00015HU9)

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18,610 -0,020    -0,11%
23/12 - Fermé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 25,13M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1201780084 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (h 18,610 -0,020 -0,11%

0P00015HU9 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (h (0P00015HU9). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,170 5,170 2,000
Actions 96,700 96,700 0,000
Oblig. 0,130 0,130 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,052 16,342
Cours/Valeur comptable 3,123 2,722
Cours/Ventes 1,732 2,092
Cours/Flux de trésorerie 11,018 10,483
Rendement de dividende 3,063 2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,891 13,012

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 26,830 19,445
Industrielles 18,430 13,902
Consommation Défensive 14,440 8,423
Technologie 11,200 20,011
Santé 8,610 12,883
Conso / Cycliques 8,040 12,526
Services publics 7,350 5,566
Services de Communication 3,180 9,222
Matériaux de base 1,930 9,101

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Unilever GB00B10RZP78 4,36 55,02 +0,44%
  Deutsche Borse DE0005810055 3,96 221.2000 -1.16%
  BlackRock US09290D1019 3,48 1.054,83 +1,46%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,36 1.080,00 0,00%
  Munchener Ruck DE0008430026 3,31 496.90 +0.59%
  Legrand FR0010307819 3,29 93.84 +0.45%
  National Grid GB00BDR05C01 3,13 944,20 +0,49%
  Progressive US7433151039 3,09 243,24 +0,93%
  Relx GB00B2B0DG97 3,07 3.617,00 +0,25%
  Omnicom US6819191064 3,02 86,39 -0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd 1,9M 10,71 1,43 -
  LU0054754816 157,92M 5,80 -3,85 3,21
  LU0261951288 55,94M 5,81 -3,86 3,21
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