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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,630	15,940	1,310
Actions	12,320	13,840	1,520
Oblig.	61,620	65,200	3,580
Autre	11,430	12,140	0,710

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,491	15,052
Cours/Valeur comptable	1,384	6,636
Cours/Ventes	2,795	1,867
Cours/Flux de trésorerie	8,540	10,893
Rendement de dividende	2,811	2,696
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,474	11,593

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	67,770	11,060
Services Financiers	13,500	12,728
Conso / Cycliques	5,510	15,403
Services de Communication	5,310	6,646
Immobilier	3,050	2,153
Industrielles	1,380	12,545
Technologie	1,170	28,775
Santé	0,980	9,697
Consommation Défensive	0,860	6,913
Services publics	0,330	3,941
Energie	0,130	2,204

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15,63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	245,21	+0,08%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,721	+0,00%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	184,19	+0,49%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	257,22	+0,13%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	87,00	+0,58%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Autres Fonds Principaux par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Planetarium Anthilia White A EUR	85,23M	4,90	2,48	1,52
Planetarium Anthilia White B EUR	85,23M	5,19	2,79	1,82
Planetarium Anthilia White C EUR	85,23M	5,39	3,00	2,02
LU0438908328	62,32M	-6,91	-6,90	-2,96
LU0312243222	62,32M	-7,40	-7,49	-3,50

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Pétrole Brent	76,97	+0,81	+1,06%
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Gaz naturel	3,747	+0,096	+2,63%

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