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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 367,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001D4BG

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001D4BG. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/12/2024	103,550	103,550	103,550	103,550	0,03%
19/12/2024	103,520	103,520	103,520	103,520	-0,28%
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17/12/2024	104,080	104,080	104,080	104,080	-0,22%
16/12/2024	104,310	104,310	104,310	104,310	-0,06%
13/12/2024	104,370	104,370	104,370	104,370	-0,04%
12/12/2024	104,410	104,410	104,410	104,410	-0,02%
11/12/2024	104,430	104,430	104,430	104,430	0,00%
10/12/2024	104,430	104,430	104,430	104,430	-0,05%
09/12/2024	104,480	104,480	104,480	104,480	0,08%
06/12/2024	104,400	104,400	104,400	104,400	0,12%
05/12/2024	104,280	104,280	104,280	104,280	0,00%
04/12/2024	104,280	104,280	104,280	104,280	0,07%
03/12/2024	104,210	104,210	104,210	104,210	-0,05%
02/12/2024	104,260	104,260	104,260	104,260	-0,01%
29/11/2024	104,270	104,270	104,270	104,270	0,01%
27/11/2024	104,260	104,260	104,260	104,260	0,10%
26/11/2024	104,160	104,160	104,160	104,160	-0,01%
25/11/2024	104,170	104,170	104,170	104,170	0,19%

Le + haut: 104,480

Le + bas: 103,520

Différence: 0,960

Moyenne: 104,194

Variation %: -0,404

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