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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 367,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,090	6,240	2,150
Oblig.	95,790	95,790	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,443	79,615
Gouvernement	10,343	8,155
Liquidités	4,087	14,322

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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France 40 Futures	7.305,4	-3,9	-0,05%
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Apple	255,27	+0,78	+0,31%
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EUR/CHF	0,9348	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,02%
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