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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001785P

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001785P. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/12/2024	95,690	95,690	95,690	95,690	0,16%
19/12/2024	95,540	95,540	95,540	95,540	-0,43%
18/12/2024	95,950	95,950	95,950	95,950	-0,44%
17/12/2024	96,370	96,370	96,370	96,370	-0,03%
16/12/2024	96,400	96,400	96,400	96,400	0,02%
13/12/2024	96,380	96,380	96,380	96,380	-0,27%
12/12/2024	96,640	96,640	96,640	96,640	-0,31%
11/12/2024	96,940	96,940	96,940	96,940	-0,10%
10/12/2024	97,040	97,040	97,040	97,040	-0,04%
09/12/2024	97,080	97,080	97,080	97,080	-0,11%
06/12/2024	97,190	97,190	97,190	97,190	0,16%
05/12/2024	97,030	97,030	97,030	97,030	-0,02%
04/12/2024	97,050	97,050	97,050	97,050	0,26%
03/12/2024	96,800	96,800	96,800	96,800	-0,05%
02/12/2024	96,850	96,850	96,850	96,850	0,08%
29/11/2024	96,770	96,770	96,770	96,770	0,39%
28/11/2024	96,390	96,390	96,390	96,390	0,04%
27/11/2024	96,350	96,350	96,350	96,350	0,21%
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Le + haut: 97,190

Le + bas: 95,540

Différence: 1,650

Moyenne: 96,558

Variation %: -0,592

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