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Samarang Ucits - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M)

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20/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 16,12M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Samarang Asset Management S.A.
ISIN:  LU1258453635 
Catégorie d'actif:  Action
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap 222,000 -6,070 -2,66%

0P0001721M Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M). Les informations sur le portefeuille de Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,300 33,620 30,320
Actions 96,700 96,700 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,966 15,080
Cours/Valeur comptable 1,422 1,355
Cours/Ventes 1,062 1,035
Cours/Flux de trésorerie 8,550 7,627
Rendement de dividende 2,454 2,333
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,900 11,466

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 28,720 16,890
Industrielles 13,780 22,592
Services de Communication 12,960 8,828
Santé 9,920 7,538
Conso / Cycliques 9,400 15,531
Immobilier 6,450 3,062
Services Financiers 5,300 12,964
Matériaux de base 5,220 6,167
Consommation Défensive 5,010 6,062
Energie 3,250 1,627

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Techmatrix Corp JP3545130001 4,58 2.381,0 -0,25%
Infocom Corp JP3153450006 4,15 - -
  Syuppin JP3359940008 3,85 1.041,0 0,00%
  Findex Inc JP3801450002 3,71 803,0 -0,12%
  Lifedrink JP3966680005 3,33 2.233,00 -0,84%
  Kanamic Network JP3215100003 3,27 506,0 0,00%
  Arealink JP3167620008 3,20 2.263,0 -1,14%
  WingArc1st JP3154360006 3,17 3.695,0 +0,27%
  Solvvy JP3755100009 2,87 3.080,0 -0,16%
  SRG Takamiya Co Ltd JP3161560002 2,52 407,0 -0,73%

Principaux Fonds d’Actions par Samarang Asset Management S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca 1,83 3,42 4,20
  Halley S Asian Prosperity A2 Dis 1,83 3,51 4,06
  Halley S Asian Prosperity B2 Cap 1,85 3,42 4,13
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