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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

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12/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 8,54B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1291088513 
Catégorie d'actif:  Action
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise 50,870 -0,030 -0,06%

0P00016S3Z Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,850 0,870 0,020
Actions 99,150 99,150 0,000
Oblig. 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 21,652 23,756
Cours/Valeur comptable 5,322 4,632
Cours/Ventes 3,204 3,427
Cours/Flux de trésorerie 18,010 16,566
Rendement de dividende 1,313 1,248
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,425 13,206

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 34,940 27,345
Services Financiers 22,060 13,719
Consommation Défensive 14,490 7,346
Santé 12,440 16,034
Services de Communication 10,020 8,450
Conso / Cycliques 6,040 12,372

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Visa A US92826C8394 9,26 309.85 -0.15%
  Microsoft US5949181045 7,32 423.03 +1.20%
  ASML Holding NL0010273215 6,09 624,50 -0,92%
  Booking US09857L1089 5,99 5.022,92 -0,84%
  Philip Morris US7181721090 5,13 124,22 -0,58%
  Beiersdorf DE0005200000 4,21 122,655 -0,72%
  Intuit US4612021034 4,19 699,47 +0,30%
  Autodesk US0527691069 4,03 309,73 -1,33%
  Alphabet A US02079K3059 3,92 181,62 +0,70%
  VeriSign US92343E1029 3,78 184.04 -0.57%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1328179103 1,48B 1,82 -0,51 -
  LU1910254827 1,48B 5,74 4,47 -
  LU2358792120 706,2M - - -
  LU0386385131 428,59M 25,91 4,98 -
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