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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,31B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P000171LZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,600	29,630	5,030
Oblig.	72,060	80,840	8,780
Convertibles	2,760	2,760	0,000
Privilégiées	0,580	0,580	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,349
Cours/Valeur comptable	4,463	2,258
Cours/Ventes	2,632	1,580
Cours/Flux de trésorerie	16,973	9,797
Rendement de dividende	0,394	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,722

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,691	50,376
Liquidités	24,038	17,425
Gouvernement	22,204	34,280
Titrisé	8,920	6,805
Produit dérivé	-5,614	8,863

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 333

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,67	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,21	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,94	99,40	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,32	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,71	100,92	+0,01%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,23	-	-
Russian Federation 1.12%	RU000A102CK5	1,18	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92%	XS2348057469	1,17	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,99	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,31B	1,69	0,55	1,02
LU1299306321	1,31B	1,50	0,16	-
LU0336084032	1,33B	2,04	-0,70	1,02
LU0992631050	1,33B	2,06	-0,51	1,07
LU0992631217	1,33B	2,08	-0,41	1,41

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
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