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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,880	30,240	3,360
Oblig.	69,980	82,040	12,060
Convertibles	2,930	2,930	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	16,997
Cours/Valeur comptable	4,463	2,253
Cours/Ventes	2,632	1,788
Cours/Flux de trésorerie	16,973	9,741
Rendement de dividende	0,394	2,751
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,148

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,018	48,574
Gouvernement	24,100	35,039
Liquidités	24,847	16,434
Titrisé	6,370	6,871
Produit dérivé	-5,263	8,625

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 359

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,95	100,25	+0,44%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,85	1.871,550	-0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,35	100,46	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,26	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,96	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,95	99,407	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,61B	4,97	1,57	1,30
LU1299306321	1,61B	4,49	1,15	-
LU0336084032	1,54B	5,38	0,53	1,30
LU0992631050	1,54B	5,38	0,72	1,35
LU0992631217	1,54B	5,68	0,85	1,70

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