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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,57B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,720	28,570	12,850
Oblig.	80,850	86,060	5,210
Convertibles	2,920	2,920	0,000
Privilégiées	0,520	0,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	16,896
Cours/Valeur comptable	4,463	2,218
Cours/Ventes	2,632	1,562
Cours/Flux de trésorerie	16,973	9,619
Rendement de dividende	0,394	2,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,320

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	44,845	48,132
Gouvernement	31,579	34,826
Liquidités	12,294	15,707
Titrisé	7,354	7,031
Produit dérivé	1,008	8,525

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 345

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13,60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3,03	1.863,770	+0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,97	99,72	+0,13%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2,02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,47	100,45	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1299306321	1,57B	4,37	1,03	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,57B	4,81	1,45	1,27
LU0992631217	1,53B	5,30	0,39	1,62
LU1299302684	1,53B	5,12	0,07	-
LU0336084032	1,53B	5,03	0,08	1,22

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