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Portland Hill Fund Sicav - Esg European Long Only Fund A Eur (0P00017U6G)

Luxembourg

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30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU1371437630

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00017U6G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Portland Hill Fund SICAV - European Long Only Fund (0P00017U6G). Les informations sur le portefeuille de Portland Hill Fund SICAV - European Long Only Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	131,840	131,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,779	14,760
Cours/Valeur comptable	2,334	1,994
Cours/Ventes	2,813	1,234
Cours/Flux de trésorerie	17,191	8,542
Rendement de dividende	1,883	3,127
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,474	10,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	40,250	14,987
Santé	20,560	13,026
Consommation Défensive	11,060	9,832
Conso / Cycliques	6,920	13,924
Industrielles	6,630	19,211
Technologie	5,540	12,248
Matériaux de base	4,930	8,711
Services de Communication	4,110	6,826

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intertrust NV	NL0010937058	9,70	-	-
I2po Sa Prf Perpetual Eur 0.01	FR0014004J15	9,48	-	-
Bureau Veritas Sa (Fp*)- Cfd [gol-Any Account-Eur]	-	6,94	-	-
Danone (Fp*)- Cfd [gol-Any Account-Eur]	-	5,79	-	-
Smith & Nephew Plc (Ln*)- Cfd [gol-Any Account-Gbp]	-	5,71	-	-
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui (Fp*)- Cfd [gol-Any Account-Eur]	-	5,42	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,45	225,30	+1,35%
Sap Se (Gy*)- Cfd [mer-Any Account-Eur]	-	4,32	-	-
Kering (Fp*)- Cfd [gol-Any Account-Eur]	-	4,18	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,10	95,00	+0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Portland Hill Capital LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Managers Platform ING Addi	560,43M	2,16	0,41	3,87
fLAB Fund SICAV Core B	77,91M	3,93	1,12	1,60
fLAB Fund S Core A	70,25M	2,71	1,62	2,98
BANOR SICAV Rosemary S	29,52M	7,88	-4,33	3,17
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	20,44M	-1,68	-2,09	1,02

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US 500	5.217,8	+3,7	+0,07%
S&P 500 VIX Futures	13,75	-0,06	-0,44%
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S&P 500	5.217,33	+3,25	+0,06%
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EUR/CHF	0,9767	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2515	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8606	-0,0003	-0,03%
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USD/JPY	155,88	+0,42	+0,27%

Pétrole brut WTI	79,17	-0,09	-0,11%
Pétrole Brent	83,70	-0,18	-0,21%
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